3月12日，知識(shí)城（廣州）投資集團(tuán)有限公司發(fā)布2024年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）發(fā)行公告。
公告顯示，該公司獲準(zhǔn)向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行不超過15億元的公司債券，采取分期發(fā)行的方式，其中本期債券發(fā)行規(guī)模為不超過15億元，每張面值為人民幣100元。本期債券發(fā)行人主體評(píng)級(jí)為AAA，債券無債項(xiàng)評(píng)級(jí)。
債券品種一為3+3+3年期，附第3年末和第6年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)；品種二為5+4年期，附第5年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。本期債券不設(shè)定增信措施，票面利率詢價(jià)區(qū)間為品種一2.4%-3.1%，品種二2.6%-3.4%。最終票面利率將由發(fā)行人和主承銷商根據(jù)網(wǎng)下利率詢價(jià)情況在上述利率詢價(jià)區(qū)間內(nèi)協(xié)商確定。
