國家外匯管理局北京外匯管理部網(wǎng)站近日發(fā)布《跨國公司本外幣跨境資金集中運營管理規(guī)定(試點)》，《通知》明確，跨國公司可以選擇主辦企業(yè)所在地省級/計劃單列市區(qū)域內(nèi)符合條件的一家或多家銀行作為辦理資金池業(yè)務(wù)的合作銀行。此外，金融機構(gòu)（財務(wù)公司作為主辦企業(yè)的除外）、地方政府融資平臺公司和房地產(chǎn)企業(yè)不得作為主辦企業(yè)或成員企業(yè)參與跨國公司本外幣跨境資金集中運營。

2023年5月，中國人民銀行、國家外匯管理局決定在北京開展跨國公司本外幣跨境資金集中運營管理業(yè)務(wù)試點。該試點率先落地北京，是中國人民銀行和國家外匯管理局支持北京高水平開放的重要舉措，對促進北京地區(qū)貿(mào)易投融資便利化、優(yōu)化營商環(huán)境，支持首都經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展具有積極意義。

試點政策吸收現(xiàn)有跨境雙向人民幣資金池和外幣資金池各自優(yōu)勢，主要內(nèi)容包括：一是優(yōu)化整合現(xiàn)有跨國公司跨境資金集中運營相關(guān)政策要求，惠及更多企業(yè)；二是增大企業(yè)跨境資金運營自由度，允許跨國公司根據(jù)宏觀審慎原則自行決定外債和境外放款的歸集比例；三是支持跨國公司以人民幣開展跨境資金集中運營業(yè)務(wù)；四是簡化備案流程及資金使用相關(guān)材料審核。

北京地區(qū)自2012年以來一直是跨國公司外匯管理改革的先行試驗區(qū)，已有105家跨國公司（其中本外幣一體化資金池試點企業(yè)15家）開展了跨境資金集中運營管理業(yè)務(wù)，覆蓋制造業(yè)、服務(wù)業(yè)、信息技術(shù)等多個行業(yè)，境內(nèi)外成員企業(yè)近4800家。

據(jù)悉，本次試點與2021年開展的跨國公司本外幣一體化資金池試點，構(gòu)成支持不同類型規(guī)模跨國公司的政策框架，為跨國公司營造了良好的營商環(huán)境。

試點政策有利于跨國公司充分利用國際國內(nèi)兩個市場兩種資源，提高資金管理效率，降低匯兌風(fēng)險及財務(wù)成本，進一步提高跨境貿(mào)易和投融資便利化水平，更好服務(wù)實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。